国金证券资本咨询业务：探索投行精品化之路，以全周期服务赋能实体经济高质量发展|国金证券_新浪财经

前言：

2023年以来，随着“金融强国”建设目标的提出，我国资本市场进入高质量发展新阶段。在新形势下，过去一直以证券保荐承销为核心、依赖牌照开展业务的投行模式受到挑战，而以“从客户视角出发的资本战略规划+耐心专业落地服务”为核心的综合金融服务将成为投行突围的重点方向。

国金证券坚定地将金融强国建设目标、资本市场高质量发展及服务新质生产力作为战略转型目标，率先打破路径依赖，于2024年创新性地开拓资本咨询业务，构建“诊断-规划-落地-长期跟踪”的闭环服务体系，以“让企业在资本市场上少走弯路”为使命，为实体企业提供覆盖全生命周期的资本战略咨询服务，做服务早、服务小、服务硬科技的“耐心服务机构”。

差异化突围：以“定制化资本战略规划”咨询服务构建实体经济增长新支点

近年来，国金证券通过差异化服务突围，聚焦资本咨询，打造非牌照驱动的增长极。2025年，公司接连落地模塑科技（维权）与湘潭牵引等项目。

2025年3月，国金证券与模塑科技成功达成战略合作，双方聚焦于企业规范治理、资本战略规划与市值管理等领域，旨在打造资本市场高质量发展的标杆。国金证券资本咨询团队通过全面诊断，系统性梳理模塑科技的治理结构与风险管控体系，并基于此为其定制贴合业务定位的资本战略与市值管理方案。国金证券将为模塑科技提供全方位的专业服务，助力其提升内在价值，通过合规化、市场化的资本运作以及金融资源与产业需求的精准匹配，模塑科技有望进一步优化资产结构，为汽车零部件行业注入新的发展动能。

2025年4月，国金证券与湘潭牵引机车厂有限公司正式签署资本战略咨询合作协议。公司成立于1991年，专注于矿用牵引机车、隧道施工机车、调车机车等产品的研发与制造，是国家级高新技术企业和专精特新“小巨人”企业，在轨道运输装备细分领域具备领先的技术实力和工程化落地能力。此次合作，国金证券将围绕企业中长期发展目标，提供系统性、定制化的资本战略咨询服务，协助公司进一步提升资本运作能力，夯实企业治理体系，助力其在智能化、绿色化转型路径上稳步推进。

从“通道中介”到“成长伙伴”：国金资本咨询的创新实践

面对行业变革，国金证券资本咨询业务以专业化、差异化和全周期服务为核心，构建差异化竞争力，创新推出全流程闭环服务模式，系统性破解企业战略发展中的迷茫与痛点。国金证券通过深度诊断，输出“企业体检报告”，精准识别企业潜在风险与核心价值亮点，为后续战略规划奠定基石；在此基础上，基于团队自主开发的“钻石模型”（覆盖“赚钱-管钱-算钱-分钱-估值”五大战略模块），为企业量身定制资本战略与经营战略双轮驱动方案，将产业逻辑与资本逻辑深度融合；在执行阶段，国金证券通过提供企业资本战略规划、股权架构设计、股权激励方案、代际传承方案设计、财务管理及核算、内控及规范运作、公司治理体系设计、行业研究、信息披露咨询和市值管理、投融资方案设计、并购重组方案设计、融资及并购交易撮合等多种服务，将战略转化为可落地的实施路径，确保落地高效；服务全程以“长期陪伴”为核心理念，通过定期复盘机制动态优化方案，以常态化培训、战略沙盘推演、危机应对支持等方式深化双方信任关系，助力企业穿越周期波动，实现高质量可持续发展。

资源协同与科技赋能：构建护城河壁垒

国金证券资本咨询业务依托集团生态，形成三大核心竞争力：行业深耕能力、内部协同效应、合规科技保障。其业务团队超80人，涵盖行业研究、财务分析、法律合规及资本战略专家，并配置产业背景成员，在新材料、新能源、医疗健康、高端制造、半导体等领域形成属地化服务优势。国金证券资本咨询业务依托于国金投行，联动财富委、研究所、资管等业务体系，为企业提供全类型解决方案。依托国金证券智能风控系统与金融科技平台，其服务得以精准、高效、安全地实施，有效降低操作风险。

展望

在资本市场深化改革与实体经济高质量发展的双重机遇下，国金证券资本咨询业务以“洞见资本未来，战略驱动成长”的理念，致力于成为企业全生命周期的“资本战略智囊”。未来，公司将继续深化“产业+资本”双轮驱动模式，为更多企业提供从资本战略规划及落地到资源整合的全方位服务，助力实体经济转型升级，为资本市场注入长期价值。